Проблема с датами при обработке flex-отчета IB

[Barabashka2]

Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарю Вас за эту нужную людям работу. К сожалению, пока сам не смог воспользоваться вашей программой.
Я человек, которого страшит слово компилятор, поэтому прошу не судить строго ).
При попытке сформировать отчет сначала возникла ошибка при обработке файла флекс-отчета.

Я в файле руками поменял тикеры с цифрами и строчными буквами на тикеры без таковых.
Но далее возникла ошибка, с которой я не знаю, что делать.

Flex-отчет формировал строго в соответствии с инструкцией.

[KonishchevDmitry]

Ух ты - вы ее еще и под виндой запустили. =)) Я, честно говоря, винды вообще не рассматривал как target-платформу, т. к. вокруг меня нет ни одного человека, кто бы ей пользовался (хоть я и отлично понимаю, что я тут крайне нерепрезентативен), и отношусь к ней с большим предубеждением.

Да уж, подробностей в выводе явно не хватает. Ща добавлю... если работа и семья позволят... либо завтра...

Если готовы поделиться своими отчетами мне на почту - было бы вообще замечательно (можно обезличить перед отправкой) - хоть посмотрю, что это за символы у вас такие, почему у TVIX стоит .NEW и т. п.

[KonishchevDmitry]

А если без flex-отчета с trade confirmation? Если в директории отставить только activity statements, оно работает? А то, глядя на TVIX, у меня возникают сомнения - как бы у вас там не оказалось чего-то, что я в принципе сейчас не поддерживаю: фьючерсы, шорты и т. п.

[KonishchevDmitry]

Добавил в 2.11.7 вывод записи, которую не получилось распарсить.

[Barabashka2]

Благодарю за быстрый ответ, Дмитрий!

Запустил под виндой, т.к. другие варианты для меня сложнее. Я понимаю, что влез на территорию, где гумманитариям не место, но слабоумие и отвага - наш девиз)
Отчеты отправлю Вам на почту.
Без flex-отчета (только Activity statement), похоже, тоже проблемы с парсингом и опционными сделками.

После обратного сплита актива IB добавляет на некоторое время .NEW к тикеру (видимо, чтобы не пугать инвестoров тем, что количество бумаг на счете уменьшилось).

Шортов и фьючерсов у меня не было, но были опционы и неамериканские активы.

Запустил flex-отчет в версии 2.11.7

[KonishchevDmitry]

Спасибо, успел по диагонали просмотреть ваш отчет. Отчет прямо богат на всякие интересные разнообразные ситуации. :) Там у вас и ликвидации, и опционы, и еще что-то интересное. Пока попробовал неглядя вырезать из него все, на что ругалась программа (чтобы хоть какой-то результат увидеть) - результат скинул вам на почту.

Я обязательно в него посмотрю по-подробнее, изучу корпоративные действия - подумаю как их поддержать. Опционы, честно говоря, в обозримом будущем не планировал поддерживать - я сам кроме ETF ни во что не владываю, и для меня это сейчас абсолютно темная территория - как в плане механики их работы, так и, в особенности, в плане их налогообложения (там по идее все должно быть гораздо сложнее - какая-нибудь материальная выгода или вроде того). До конца текущего налогового периода именно опционы я точно не успею поддержать. На остальное - посмотрю, изучу, но как-то уж больно мало времени в запасе.

А вы не смотрели в сторону https://github.com/titov-vv/jal? По идее, в вашей ситуации он подойдет гораздо лучше, т. к. если у меня фокус на простые инструменты и все вокруг них (аналитика доходности, ребалансировка и т. п.), то у @titov-vv как раз наоборот - есть поддержка более сложных инструментов, коротких позиций и гораздо шире познания в налоговом законодательстве, чем у меня.

[titov-vv]

Из того, что я вижу на последнем скрине - это отмена покупки. У меня была пара таких, поддержку делал, но случай не частый - тестов немного было. Плюс на сколько вижу - европейская бумага - у меня всё больше люди в USD считали. Хотя недавно был счёт в CAD - вроде всё было нормально. С .NEW это вероятно последстивия корпоративного действия (помню с TVIX что-то было в прошлом году в новостях....).
Поэтому теоретически в JAL должно поддерживаться (пока из незнакомых слов попалось только "ликвидация"). Если решите попробовать - инструкция для IB тут, там же адрес для связи если нужно.

[Barabashka2]

Дмитрий, большое спасибо за отзывчивость и помощь! Файл получил, в любом случае он уже сильно облегчает жизнь.

Установил JAL, спасибо за рекомендацию. С интерфейсом и описанием, конечно, уже проще. Но, к сожалению, тоже знакомые уже ошибки при попытке импорта отчета от IB.

Влад, на почту Вам пока не писал, но готов прислать файл, если что )

[KonishchevDmitry]

Пожалуйста. :) @Barabashka2, я вам пока скинул только текстовый вывод расчета. Если с JAL что-то не получится, или по какой-то другой причине все-таки нужна будет генеренная декларация - вы меня пинганите - я уже постараюсь чуть более аккуратнее вырезать все неподдерживаемое и сгенерить вам декларацию.

Пока же, если позволит свободное время, постараюсь глянуть на обнаруженные проблемные места.

[titov-vv]

@Barabashka2 - пишите на почту, не стесняйтесь ;) Ну или issue у меня создавайте.
Но на самом деле, есть ощущение, что вы не точно следовали инструкции и не создали счет с нужным номером и валютой EUR (все предыдущие разы, когда люди сталкивались с этой ошибкой дело было именно в этом)

[Barabashka2]

@Barabashka2 - пишите на почту, не стесняйтесь ;) Ну или issue у меня создавайте.
Но на самом деле, есть ощущение, что вы не точно следовали инструкции и не создали счет с нужным номером и валютой EUR (все предыдущие разы, когда люди сталкивались с этой ошибкой дело было именно в этом)

Действительно, Вы абсолютно правы) не было аккаунтов с соответствующими валютами и номером. По итогам у меня уже есть файл декларации! Ура! Есть еще пара вопросов, но уже не сегодня)

Низкий поклон Дмитрию и Владу!

[titov-vv]

Спасибо за обратную связь :)
Надо будет переделать это сообщение об ошибке, сделать более явное указание на источник проблемы.
В инструкции это описано, но... вероятно многабукафф - на ошибки люди быстрее реагируют ;)

[Barabashka2]

Спасибо за обратную связь :)
Надо будет переделать это сообщение об ошибке, сделать более явное указание на источник проблемы.
В инструкции это описано, но... вероятно многабукафф - на ошибки люди быстрее реагируют ;)

Большое спасибо Вам! :)
Шикарный софт. Вполне подходит для освоения даже обычным человеком, если внимательно читать инструкцию) Кое-какие вопросы направил в письме, если будет возможность, ответьте пожалуйста.