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Modulo per gestire le ricevute bancarie.
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This is an alpha version, the data model and design can change at any time without warning. Only for development or testing purpose, do not use in production. More details on development status
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Nella configurazione delle Ri.Ba. è possibile specificare se si tratti di 'Salvo buon fine' o 'Al dopo incasso', che hanno un flusso completamente diverso.
- Al dopo incasso: nessuna registrazione verrà effettuata automaticamente e le fatture risulteranno pagate solo al momento dell'effettivo incasso.
- Salvo buon fine: le registrazioni generate seguiranno la struttura descritta nel documento http://goo.gl/jpRhJp
È possibile specificare diverse configurazioni (dal menù Configurazione → Pagamenti → Configurazione Ri.Ba.). Per ognuna, in caso di 'Salvo buon fine', è necessario specificare almeno il registro e il conto da utilizzare al momento dell'accettazione della distinta da parte della banca. Tale conto deve essere di tipo 'Crediti' (ad esempio "Ri.Ba. all'incasso", eventualmente da creare).
La configurazione relativa alla fase di accredito, verrà usata nel momento in cui la banca accredita l'importo della distinta. È possibile utilizzare un registro creato appositamente, ad esempio "Accredito Ri.Ba.", e un conto chiamato ad esempio "Banche c/RIBA all'incasso", che non deve essere di tipo 'Banca e cassa'.
La configurazione relativa all'insoluto verrà utilizzata in caso di mancato pagamento da parte del cliente. Il conto può chiamarsi ad esempio "Crediti insoluti".
Nel caso si vogliano gestire anche le spese per ogni scadenza con ricevuta bancaria, si deve configurare un prodotto di tipo servizio e collegarlo in Configurazione → Impostazioni → Contabilità → Imposte → Spese di incasso Ri.Ba..
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Per utilizzare il meccanismo delle Ri.Ba. è necessario configurare un termine di pagamento di tipo 'Ri.Ba.'.
Per emettere una distinta è necessario andare su Ri.Ba. → Emetti Ri.Ba. e selezionare i pagamenti per i quali emettere la distinta. Se per il cliente è stato abilitato il raggruppamento, i pagamenti dello stesso cliente e con la stessa data di scadenza andranno a costituire un solo elemento della distinta.
I possibili stati della distinta sono: Bozza, Accettata, Accreditata, Pagata, Insoluta e Annullata. Ad ogni passaggio di stato sarà possibile generare le relative registrazioni contabili, le quali verranno riepilogate nella scheda «Contabilità». Questa scheda è presente sia sulla distinta che sulle sue righe.
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Attenzione! Il modulo è stato migrato, ma gli script di migrazione non sono stati provati.
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